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关于2016年自治州本级财政決算(草案)的报告(发布时间:2017年8月10日)
 來源 昌吉州政府網  時間 2017-08-24 17:55:33
來源: 昌吉州政府網 時間: 2017-08-24 17:55:33

2017年8月10日在昌吉回族自治州第十五屆人民代表大會常務委員會第四次會議上

州财政局局长 周恒

主任,各位副主任,秘書長,各位委員:

受州人民政府委托,现将2016年自治州本级财政決算(草案)情况报告如下:

一、2016年自治州本级一般公共预算收支決算情况

自治州本級一般公共預算收入總計113.33億元。其中:非稅收入4.22億元,州本級和縣(市、農業園區)實行分稅制本級收入5.44億元,上級補助收入19.26億元,地方政府一般債券轉貸收入78.46億元,上年結余4.18億元,下級上解收入1.48億元(昌吉市、阜康市定額上解),調入資金0.29億元(主要是將11項政府性基金轉列一般公共預算和每一項政府性基金結轉結余超過該基金當年收入30%部分調入一般公共預算0.22億元、國有資本經營收益按15%比例調入一般公共預算0.02億元、烏昌合並時期設立財政專戶撤銷調入一般公共預算0.05億元)。

自治州本級一般公共預算支出總計109.04億元。其中:一般公共預算支出40.14億元,上解上級支出0.11億元,債務還本支出1.24億元,地方政府一般債券轉貸支出65.23億元,安排預算穩定調節基金2.32億元。

當年收支相抵,年終結余4.29億元,其中:結轉下年支出4.29億元,淨結余爲零。

上述自治州本级收支決算数,与2017年1月向自治州第十五届人民代表大会第一次会议报告的2016年自治州本级预算执行数比较,自治州本级一般公共预算收入增加64.32亿元,自治州本级一般公共预算支出增加66.11亿元。主要为:一是经与自治区決算结算后,按照自治区要求,将自治区转贷地方政府债券收入中,转贷县市部分在州本级进行了收支反映。二是安排预算稳定调节基金较年初报告增加2.07亿元。收支相抵,年终结余为4.29亿元。

(一)自治州本級一般公共預算收入情況。

主要收入項目情況:

自治州本級非稅收入4.22億元,爲預算的114.08%,較2015年增加0.81億元,增長23.84%。

州本級和縣(市、農業園區)實行分稅制本級收入5.44億元,爲預算的132.6%,較2015年增加3.07億元,增長130.08%。

上級補助收入19.26億元,比2015年減少1.59億元,下降7.63%,主要爲:一般性轉移支付收入17.11億元,比2015年增加2.27億元,增長115.33%;專項轉移支付收入1.78億元,比2015年減少3.86億元,下降69.43%,原因爲:一是自治區對地州專項補助整體下降,二是自治區加大了對南疆四地州的補助力度,將補助其他地州的經費比例進行了壓減。

自治區地方政府一般債券轉貸收入78.46億元,其中:置換債券收入37.42億元,新增地方政府債券收入41.04億元。

(二)自治州本級一般公共預算支出情況。

自治州本級一般公共預算支出40.14億元,爲預算的112.22%,比2015年增加10.78億元,增長36.7%。具體情況如下:

1.一般公共服務支出5.16亿元,比2015年增加1.25亿元,增长32.05%。

2.國防支出0.14億元,比2015年減少0.04億元,下降21.32%。

3.公共安全支出3.07億元,比2015年增加0.81億元,增長35.63%。

4.教育支出5.53億元,比2015年增加0.31億元,增長5.95%。

5.科學技術支出0.58億元,比2015年增加0.36億元,增長165.56%。

6.文化體育與傳媒支出2.27億元,比2015年增加0.82億元,增長56.55%。

7.社會保障和就業支出3.94億元,比2015年增加2.1億元,增長114.69%。

8.醫療衛生與計劃生育支出4.87億元,比2015年增加1.31億元,增長36.88%。

9.節能環保支出1.95億元,比2015年增加1.42億元,增長270.25%。

10.城鄉社區支出1.75億元,比2015年減少0.26億元,下降12.72%。

11.農林水支出5.32億元,比2015年增加2.71億元,增長103.64%。

12.交通運輸支出0.16億元,比2015年減少0.03億元,下降14.28%。

13.資源勘探信息等支出0.84億元,比2015年減少0.03億元,下降3.87%。

14.商业服務业等支出0.73亿元,比2015年减少0.1亿元,下降12.02%。

15.金融支出0.03億元,比2015年增加0.003億元,增長0.3%。

16.國土海洋氣象等支出0.26億元,比2015年減少0.49億元,下降65.6%。

17.住房保障支出1.79億元,比2015年增加0.55億元,增長44.21%。

18.糧油物資儲備支出0.12億元,比2015年減少0.05億元,下降28.13%。

19.其他支出1.24億元,比2015年增加0.51億元,增長68.96%。

20.債務付息支出0.36億元,比2015年減少0.41億元,下降53.12%。

21.債務發行費用支出0.01億元。

(三)結轉資金使用和資金結余情況。2016年自治州本級收支相抵後,當年一般公共預算支出結余爲4.29億元,減結轉下年支出4.29億元,淨結余爲零。當年支出結余主要是當年未執行完需結轉下年的項目結余、2016年末自治區下達轉移支付項目結轉、因實施方案未確定需結轉下年的機關事業單位養老保險改革補助資金和非稅收入(專項收入,如排汙費等)資金等。</p>

(四)自治州本級預備費使用情況。自治州本級預備費安排0.18億元,年度中未使用。

(五)預算調整及執行情況。2016年,自治州本級一般公共預算收入年初預算安排7.8億元,執行中收入預算未做調整,調整後預算數7.8億元。一般公共預算支出年初預算安排23.77億元,預算執行中預算調整增加12億元,主要是自治區新增地方政府債券資金收入用于本級支出增加,調整後預算爲35.77億元,當年支出40.14億元,年終結余4.29億元,全部結轉下年。

二、2016年自治州本级政府性基金收支決算情况

(一)收入情況:自治州本級政府性基金收入0.04億元,比2015年減少0.6億元,下降94.17%。

(二)支出情況:政府性基金支出0.94億元,比2015年減少1.67億元,下降64.1%。

(三)收支平衡情況:政府性基金預算收入總計17.4億元。其中:政府性基金收入0.04億元,上級補助收入0.96億元,自治區地方政府專項債券轉貸收入15.75億元,下級上解收入0.07億元。上年結余收入0.59億元。

政府性基金支出合計17.4億元。其中:政府性基金支出0.94億元,自治區地方政府專項債券轉貸支出15.75億元,調出資金0.22億元。收支相抵,年終結余0.49億元。

三、2016年自治州本级国有资本经营收支決算情况

(一)收入情況:自治州本級國有資本經營收入0.13億元,其中:利潤收入0.04億元,股利股息收入0.9億元。

(二)支出情況:國有資本經營支出0.09億元,其中:國有企業資本金注入0.06億元,其他國有資本經營預算支出0.03億元。

(三)收支平衡情況:國有資本經營收入總計0.13億元,其中:國有資本經營收入0.13億元。國有資本經營支出總計0.13億元,其中:國有資本經營支出0.09億元,調出資金0.02億元。收支相抵,年終結余0.02億元。

四、2016年自治州社会保险基金收支決算情况

(一)收入情況:自治州社會保險基金收入43.3億元,爲預算的114.9%,其中,保險費收入35.9億元,利息收入0.64億元,財政補貼收入2.73億元。

(二)支出情況:社會保險基金支出38.65億元,爲預算的96.5%。

(三)收支平衡情況:社會保險基金收入總計76.46億元,其中,社會保險基金收入43.3億元,上年結余33.16億元。支出合計38.65億元。收支相抵,年終累計結余37.81億元。

五、2016年自治州地方政府債務收支情況

2016年,自治區轉貸我州地方政府債券資金共計94.21億元,其中:置換債券資金47.74億元,新增政府債券資金46.47億元。

轉貸各縣市(農業園區)80.98億元,其中:置換債券資金46.51億元,新增政府債券資金34.47億元;

州本級安排13.24億元,其中:置換債券資金1.24億元,新增政府債券資金12億元;

(一)新增政府債券情況。2016年,自治州本級使用新增政府債券12億元,主要用于:

1.用于花兒“昌吉一號”工程建設投資基金10億元。

2. 用于解决州党委财经领导小组确定的年初预算资金缺口支出项目2亿元。主要是基础设施建设类、重大民生项目支出。

以上新增債券資金的安排,有力的貫徹落實了州黨委確定的經濟社會發展重大決策部署,切實保障和改善民生,促進社會和諧穩定,推動自治州經濟社會持續健康發展。

(二)置換政府債券。2016年,自治州本級使用置換政府債券1.24億元,主要用于:一是償還2016年到期的銀行債務0.55億元。二是償還2013年首發企業債券資金分配州本級部分(5.51億元)2016年還本支出0.69億元。

以上置換債券資金的安排,有效緩解了自治州本級2016年償債壓力。

(三)政府債務償還情況。2016年自治州本級償還債務1.24億元,其中:償還向外國政府借款0.0013億元,償還向國際組織借款0.0043億元,償還其他一般債務1.236億元。當年到期政府債務都已償還,未發生違約行爲。

截至2016年底,自治州政府債務余額174.03億元(其中:州本級政府債務余額25.66億元),。按財政部政府風險評估和預警辦法初步測算,自治州2016年綜合債務率、一般債務率、專項債務率均位于風險預警線(100%)以內%,總體風險可控。

六、2016年自治州“三公”經費支出情況

2016年,全州財政撥款“三公”經費支出13808.3萬元,較上年減少1496.9萬元,下降9.78%。其中:因公出國(境)費用36萬元,較上年減少154.8萬元,下降81.13%;公務接待費2458.2萬元,較上年減少338.6萬元,下降12.11%;公務用車運行維護和購置費用11341.1萬元,較上年減少976.5萬元,下降39.72%。

州本級財政撥款“三公”經費支出3770.8萬元,較上年減少148.9萬元,下降3.8%。其中:因公出國(境)費用36萬元,較上年減少110.6萬元,下降75.44%;公務接待費517.8萬元,較上年減少77.4萬元,下降13%;公務用車運行維護和購置費用3217萬元,較上年增加39.2萬元,增長1.23%。

七、2016年自治州本級支出政策實施和落實州人代會預算決議情況

2016年,在人大依法監督和大力支持下,我們按照州黨委的決策部署,創造性地開展工作,全面落實自治州十四屆人大五次會議有關決議。

(一)依法加强财政收入征管。一是落实组织收入责任。合理确定各县市(园区)收入目标,将组织收入工作分解到县市(园区),坚持一把手总负责,实行领导包干抓收入责任制,逐级夯实责任,形成同心协力、共抓收入的合力。将组织财政收入工作纳入自治州绩效目标考核体系,对组织收入工作不重视、目标任务不落实、措施办法不得力、工作责任不担当的情况,及时批评和通报。二是提高税收征管质量。坚持组织收入原则,加强经济税收分析,及时掌握经济、征管、政策等因素对收入的影响,提出应对措施。加大综合治税工作、加强重点区域重点行业税收征管、狠抓重点税源监控、加大煤炭税收征管、强化小税种管理、强化税务稽查、加大清欠力度。三是强化非税收入征管。推进非税收入电子化收缴管理,充分挖掘非税收入增收潜力。以国有资产管理为抓手,创新非经营性资产运营模式和公共服務提供方式,将清理完毕的党政机关事业单位管理使用的房产、土地等非经营性资产盘活为经营性资产,提升国有资产使用效率。

(二)严格控制财政支出。一是优化财政支出结构。坚持“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则,对中央、自治区、自治州出台的民生政策,以及对个人和机构运转支出足额保障。对自治州党委确定的重大项目和重大事项全力保障。对其他一般性专项资金,打破基数,有保有压,有增有减。二是加强预算执行管理。硬化预算约束,坚持先有预算、后有支出,及时批复下达预算,严格按照预算法规定时限批复自治州本级各部門预算,加快下达区、州对下转移支付预算。建立24、48小时办结制和定期通报制度,将预算执行纳入自治州绩效考评内容。三是积极盘活财政存量资金。建立健全结转结余资金常态化清理机制,上级财政预算安排的资金,两年未使用完的结转资金一律收回,本级财政预算安排的资金,凡年底前不能执行的,全部收回。收回资金统筹用于州党委决定事项和经济社会发展亟需资金支持的领域,切实提高财政资金使用效益。四是严控一般性支出。继续按照零增长的原则编制和执行“三公经费”预算,做到“三公经费”只减不增。严格执行会议费、培训费和差旅费等制度办法,压缩行政运行成本。

(三)加强政府债务管理。一是规范政府债务管理。严格按照预算法的要求,将地方政府债务纳入预算管理,及时将举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况编制预決算草案,报人大常委会批准。严格规范政府债券资金的使用,认真开展2015年置换债券使用情况自查和核查工作,针对存在问题,及时进行整改。二是完善债务管理制度。制定出台了《关于进一步加强自治州政府债务管理的通知》,明确了中央、自治区制度要求,提出了加强自治州政府债务管理的措施。加强政策宣传,印制了《债务管理制度汇编》,让各部門单位熟悉债务管理规定。三是防范政府债务风险。严格按照人大批准的债务限额管理债务,重点支持公益性项目建设。制定了地方政府性债务风险应急处置预案,出台了《自治州债务风险防范和预警管理(暂行)办法》,建立依法依规责任追究制度。

(四)着力强化人大监督和审计监督。一是依法接受人大监督和审计监督。严格按照预算法规定和州人大常委会要求,及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、決算报告。积极支持审计部門做好预算执行审计工作,及时反馈审计报告的意见。对人大和审计部門提出的问题,认真分析研究,及时整改落实。二是认真办理人大建议议案。州人大代表历来十分关心关注财政工作,积极为财税体制改革和财政工作建言献策。2016年,承办财税类人大代表建议13件,已按期全部办理完毕。在办理过程中,通过与代表面对面的方式征询人大代表的意见建议,对所收集的意见建议逐条进行研究,对合理可行的意见建议全部吸纳。三是强化财政监督。建立财政资金拨付跟踪检查监督制度,拨付每一笔资金同时下达此项资金使用情况跟踪监管单,对资金的拨付使用情况进行全程监管,用款单位根据跟踪监管要求,按时上报资金使用情况,对未按要求使用资金和出现问题的,财政部門及时给予纠正。加大对重点民生工程、PPP项目等重大财政政策执行情况,以及财政专项资金、一般性转移支付资金等方面的监督检查力度。开展盘活存量资金、涉农资金整合、预決算信息公開、非税收入等专项检查,确保财政资金安全高效。

附件:昌吉回族自治州本级2016年财政总決算报表.xls

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